基金淨值

德盛台灣大壩基金	05/23	12.25	-0.22
德盛安聯台灣貨幣市場基金(原德盛債券大壩基金)	05/23	12.1849	0.0001
德盛科技大壩基金	05/23	18.86	-0.37
德盛全球生技大壩基金	05/22	22.86	-0.08
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積)	05/22	11.9212	-0.0119
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息)	05/22	11.9050	-0.0119
德盛安聯亞洲動態策略基金	05/22	19.51	-0.08
德盛安聯全球新興市場基金	05/22	16.90	0.01
德盛安聯目標2020基金	05/22	10.53	-0.05
德盛安聯目標2030基金	05/22	10.95	-0.08
德盛安聯全球計量平衡基金	05/22	11.50	-0.03
德盛安聯全球綠能趨勢基金	05/22	8.25	-0.07
德盛安聯多元計量平衡基金	05/22	8.28	-0.03
德盛安聯全球人口趨勢基金	05/22	8.03	-0.04
德盛安聯全球農金趨勢基金	05/22	8.70	-0.07
德盛安聯台灣智慧趨勢基金	05/23	13.38	-0.23
德盛安聯四季回報債券組合基金	05/22	14.0509	-0.0035
德盛安聯中國策略增長基金	05/22	11.19	-0.06
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	05/22	9.87	-0.08
德盛安聯中國東協新世紀基金	05/22	13.37	-0.04
德盛安聯亞洲小型企業基金	05/22	11.05	0.01
德盛安聯台灣好息富基金	05/23	10.05	-0.15
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)（本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金）	05/22	11.3260	-0.0026
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)（本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金）	05/22	10.8215	-0.0025