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安聯投信資產管理
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基金淨值

看基金淨值一覽
  • 基金名稱
  • 淨值日期
  • 淨值
  • 漲跌

安聯台灣大壩基金 08/26 18.07 0.09
安聯台灣貨幣市場基金 08/26 12.3978 0.0001
安聯台灣科技基金 08/26 29.08 0.05
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 08/25 33.41 -0.48
安聯全球生技趨勢基金-美元 08/25 8.64 -0.09
安聯全球債券基金-A類型(累積) 08/25 12.5050 -0.0153
安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 08/25 11.3173 -0.0139
安聯亞洲動態策略基金 08/25 20.93 -0.01
安聯全球新興市場基金 08/25 15.01 0.01
安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 08/25 12.14 -0.03
安聯全球綠能趨勢基金 08/25 8.59 -0.05
安聯全球人口趨勢基金 08/25 9.78 -0.06
安聯全球農金趨勢基金 08/25 9.90 -0.01
安聯台灣智慧基金 08/26 20.96 0.05
安聯四季回報債券組合基金 08/25 15.2275 -0.0162
安聯中國策略基金 08/25 12.41 -0.09
安聯全球油礦金趨勢基金 08/25 8.62 -0.03
安聯中國東協基金 08/25 13.51 -0.04
安聯亞洲小型企業基金 08/25 10.97 0.01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 08/25 12.2736 -0.0183
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/25 10.0144 -0.0149
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 08/25 11.4265 -0.0144
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/25 10.2592 -0.0114
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/25 10.0029 -0.0131
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 08/25 10.49 -0.04
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) 08/25 9.44 -0.03
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 08/25 10.28 0.00
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) 08/25 9.78 0.00
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) 08/25 10.19 0.00
安聯四季成長組合基金-新臺幣 08/25 10.02 -0.05
安聯四季成長組合基金-美元 08/25 9.51 -0.03
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 08/25 10.3226 -0.0151
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/25 9.3809 -0.0137
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 08/25 10.4971 -0.0145
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/25 9.5667 -0.0134
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 08/25 10.9870 -0.0117
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/25 9.7334 -0.0090
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 08/25 9.7204 -0.0356
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 08/25 10.3276 0.0006
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 08/25 9.5935 -0.0042
安聯中華新思路基金-新臺幣 08/25 9.58 -0.05
安聯中華新思路基金-人民幣 08/25 10.32 -0.01
安聯中華新思路基金-美元 08/25 9.93 -0.03
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 08/25 10.26 -0.04
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) 08/25 10.17 -0.05
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 08/25 10.47 -0.01
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) 08/25 10.38 -0.01

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