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德盛安聯資產管理
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基金淨值

看基金淨值一覽
  • 基金名稱
  • 淨值日期
  • 淨值
  • 漲跌

德盛台灣大壩基金 04/24 14.28 -0.04
德盛安聯台灣貨幣市場基金 04/24 12.2516 0.0002
德盛科技大壩基金 04/24 20.53 -0.08
德盛全球生技大壩基金 04/23 27.61 -0.34
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 04/23 11.8650 0.0026
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 04/23 11.6780 0.0026
德盛安聯亞洲動態策略基金 04/23 20.71 0.00
德盛安聯全球新興市場基金 04/23 15.63 0.04
德盛安聯全球計量平衡基金 04/23 12.02 0.00
德盛安聯全球綠能趨勢基金 04/23 9.73 -0.03
德盛安聯多元計量平衡基金 04/23 8.69 -0.01
德盛安聯全球人口趨勢基金 04/23 9.00 -0.04
德盛安聯全球農金趨勢基金 04/23 9.59 0.00
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 04/24 16.28 -0.03
德盛安聯四季回報債券組合基金 04/23 14.1931 0.0071
德盛安聯中國策略增長基金 04/23 11.04 -0.07
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 04/23 11.41 0.04
德盛安聯中國東協新世紀基金 04/23 12.38 -0.03
德盛安聯亞洲小型企業基金 04/23 11.07 0.03
德盛安聯台灣好息富基金 04/24 12.09 -0.05
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) 04/23 11.4439 0.0057
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) 04/23 10.5167 0.0052
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 04/23 10.44 -0.01
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 04/23 10.29 -0.01

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