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德盛安聯資產管理
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基金淨值

看基金淨值一覽
  • 基金名稱
  • 淨值日期
  • 淨值
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德盛台灣大壩基金 07/30 15.58 0.10
德盛安聯台灣貨幣市場基金 07/30 12.3432 0.0002
德盛科技大壩基金 07/30 20.61 0.28
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 07/29 43.34 -0.63
德盛全球生技大壩基金-美元 07/29 11.17 -0.14
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 07/29 12.2924 -0.0062
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/29 11.5679 -0.0058
德盛安聯亞洲動態策略基金 07/29 21.39 -0.07
德盛安聯全球新興市場基金 07/29 15.38 -0.01
德盛安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 07/29 11.80 -0.01
德盛安聯全球綠能趨勢基金 07/29 9.20 0.11
德盛安聯全球人口趨勢基金 07/29 9.49 0.03
德盛安聯全球農金趨勢基金 07/29 10.29 0.05
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 07/30 17.24 0.08
德盛安聯四季回報債券組合基金 07/29 14.4304 -0.0036
德盛安聯中國策略增長基金 07/29 13.70 0.08
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 07/29 8.63 0.14
德盛安聯中國東協新世紀基金 07/29 13.15 -0.09
德盛安聯亞洲小型企業基金 07/29 11.33 -0.01
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 07/29 11.6185 -0.0001
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 07/29 10.0052 -0.0001
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 07/29 10.3096 0.0024
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 07/29 10.0031 0.0015
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 07/29 10.83 0.03
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) 07/29 10.08 0.02
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 07/29 10.22 0.03
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) 07/29 10.05 0.03
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) 07/29 9.99 0.03
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 07/29 10.68 0.03
德盛安聯四季成長組合基金-美元 07/29 10.19 0.04
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 07/29 10.0007 0.0037
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 07/29 9.8194 0.0035
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 07/29 10.1552 0.0039
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 07/29 9.9795 0.0039
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 07/29 10.1614 0.0061
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 07/29 9.9471 0.0056
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 07/29 10.1384 -0.0149
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 07/29 10.0701 0.0001
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 07/29 10.0673 0.0021

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