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德盛安聯資產管理
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基金淨值

看基金淨值一覽
  • 基金名稱
  • 淨值日期
  • 淨值
  • 漲跌

德盛台灣大壩基金 04/16 14.29 0.08
德盛安聯台灣貨幣市場基金 04/16 12.2501 0.0002
德盛科技大壩基金 04/16 20.76 0.12
德盛全球生技大壩基金 04/15 26.14 0.21
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 04/15 11.8707 -0.0043
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 04/15 11.6836 -0.0042
德盛安聯亞洲動態策略基金 04/15 20.27 -0.10
德盛安聯全球新興市場基金 04/15 15.39 -0.14
德盛安聯全球計量平衡基金 04/15 11.91 -0.01
德盛安聯全球綠能趨勢基金 04/15 9.45 0.00
德盛安聯多元計量平衡基金 04/15 8.60 0.00
德盛安聯全球人口趨勢基金 04/15 8.84 0.01
德盛安聯全球農金趨勢基金 04/15 9.39 0.02
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 04/16 16.21 0.08
德盛安聯四季回報債券組合基金 04/15 14.1662 -0.0044
德盛安聯中國策略增長基金 04/15 11.03 -0.23
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 04/15 11.05 0.10
德盛安聯中國東協新世紀基金 04/15 12.33 -0.09
德盛安聯亞洲小型企業基金 04/15 10.74 -0.02
德盛安聯台灣好息富基金 04/16 12.30 0.11
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) 04/15 11.4279 -0.0062
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) 04/15 10.5020 -0.0058
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 04/15 10.32 0.00
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 04/15 10.17 0.00

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