安聯投信資產管理
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基金行事曆

   
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◎基金配息通知 ▲基金交易日異動通知 ★基金募集核准 ◆基金相關公告通知 ※台灣證交所休市

【基金交易之相關說明】

1.各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。

2.香港休市:安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列、PIMCO系列基金,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易。

3.盧森堡休市:(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易,適用當日交易價格;安聯併購套利策略基金適用第二個交易日之交易價格。 (2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯全球資源基金、安聯國際債券基金無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易,適用第二個交易日之交易價格。 (3)其他安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金不受影響。

4.德國休市:(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格;安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易,適用當日交易價格;安聯併購套利策略基金適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列及PIMCO系列基金不受影響。

5.本表所列基金暫停計價日有變更時,將另行通知。

6.各系列基金交易之相關規定,以基金公開說明書及投資人須知為依據。