德盛安聯資產管理
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2013年投信基金第三季預計暫停計算淨值暨申贖順延通知

2013/07/02

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算
淨值日期
暫停計算淨值基金
主要休市國家
休市原因
2013/9/2 
(星期一)
德盛安聯全球生技大壩基金
美國
勞動節

 

德盛安聯全球綠能趨勢基金
美國
德盛安聯全球人口趨勢基金
美國
德盛安聯全球農金趨勢基金
美國
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
美國
德盛安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
德盛安聯四季豐收債券組合基金
子基金暫停計價
2013/9/14 
(星期六)
德盛全球生技大壩基金
美國
國外休市
德盛安聯全球債券基金
香港、新加坡、英國
德盛安聯亞洲動態策略基金
香港、澳洲
德盛安聯全球新興市場基金
香港、美國、英國
德盛安聯目標2020基金
美國、日本
德盛安聯目標2030基金
美國、日本
德盛安聯全球計量平衡基金
美國、日本、德國
德盛安聯全球綠能趨勢基金
美國
德盛安聯多元計量平衡基金
美國、德國
德盛安聯全球人口趨勢基金
美國
德盛安聯全球農金趨勢基金
美國
德盛安聯中國策略增長基金
香港
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
美國
德盛安聯中國東協新世紀基金
香港
德盛安聯亞洲小型企業基金
香港、韓國、菲律賓
德盛安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
德盛安聯四季豐收債券組合基金
子基金暫停計價
2013/10/1 
(星期二)
德盛安聯中國策略增長基金
香港
國慶日
德盛安聯中國東協新世紀基金
香港
德盛安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
德盛安聯四季豐收債券組合基金
子基金暫停計價
2013/10/14
(星期一)
德盛安聯目標2020基金
香港、日本、美國
重陽節翌日/體育節/哥倫布日
德盛安聯中國策略增長基金
香港
德盛安聯中國東協新世紀基金
香港
德盛安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
德盛安聯四季豐收債券組合基金
子基金暫停計價

上述暫停計算淨值乃依各基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條 規定辦理。

二、申贖順延交易日期如下:

2013/9/2  (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季回報、四季豐收)

交易方式
原交易日
順延之交易/付款日期
申購
2013/9/2
2013/9/3
買回
2013/9/2
2013/9/3
買回付款日
2013/8/26
2013/9/3
2013/8/27
2013/9/4
2013/8/28
2013/9/5
2013/8/29
2013/9/6
2013/8/30
2013/9/9
2013/9/2
(順延至2013/9/3)
2013/9/10
2013/9/3
2013/9/10
2013/9/4
2013/9/11
2013/9/5
2013/9/12

2013/9/14  (生技、亞動、新興、目標2020、目標2030、全球計量、綠能、多元計量、人口、農金、中國策略、油礦金、中國東協、亞洲小型、四季回報、 四季豐收)

交易方式
原交易日
順延之交易/付款日期
申購
2013/9/14
2013/9/16
買回
2013/9/14
2013/9/16
買回付款日
2013/9/9
2013/9/16
2013/9/10
2013/9/17
2013/9/11
2013/9/18
2013/9/12
2013/9/23
2013/9/13
2013/9/24
2013/9/14
(順延至2013/9/16)
2013/9/25
2013/9/16
2013/9/25
2013/9/17
2013/9/26
2013/9/18
2013/9/27

2013/9/14  (全債)

交易方式
原交易日
順延之交易/付款日期
申購
2013/9/14
2013/9/16
買回
2013/9/14
2013/9/16
買回付款日
2013/9/10
2013/9/16
2013/9/11
2013/9/17
2013/9/12
2013/9/18
2013/9/13
2013/9/23
2013/9/14
(順延至2013/9/16)
2013/9/24
2013/9/16
2013/9/24
2013/9/17
2013/9/25

2013/10/1  (中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收)

交易方式
原交易日
順延之交易/付款日期
申購
2013/10/1
2013/10/2
買回
2013/10/1
2013/10/2
買回付款日
2013/9/24
2013/10/2
2013/9/25
2013/10/3
2013/9/26
2013/10/4
2013/9/27
2013/10/7
2013/9/30
2013/10/8
2013/10/1
(順延至2013/10/2)
2013/10/9
2013/10/2
2013/10/9
2013/10/3
2013/10/11
2013/10/4
2013/10/15

2013/10/14  (2020、中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收)

交易方式
原交易日
順延之交易/付款日期
申購
2013/10/14
2013/10/15
買回
2013/10/14
2013/10/15
買回付款日
2013/10/4
2013/10/15
2013/10/7
2013/10/16
2013/10/8
2013/10/17
2013/10/9
2013/10/18
2013/10/11
2013/10/21
2013/10/14
(順延至2013/10/15)
2013/10/22
2013/10/15
2013/10/22
2013/10/16
2013/10/23
2013/10/17
2013/10/24

如您有任何疑問請於營業日9:00~17:30,撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。

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